在今年最後一個引爆市場的時刻，約五萬億美元的美股期權即將在今夜(12/15)到期，成為重大流動性事件的巔峰。這場金融風暴即將在美股掀起漣漪，市場迎來不可忽視的波動。
期權到期潮湧現
“三巫日”來臨，約有五萬億美元的期權將在今夜到期，其中80%與標普500指數相關。這不僅是期權市場今年最大規模的交匯點，更是一場潮湧的流動性事件，將影響市場的方向和格局。
預測市場波動
分析師預測，這將是今年最後一次重大流動性事件，將點燃市場波動。據盈透證券首席市場策略師Steve Sosnick透露，美國股市周四交易量激增，有170億股股票易手，較周二的106億股大幅增加。預計流行股將面臨大規模拋售，市場將繼續受到波及。
歷史性的交易活動
根據數據，標普500指數掛鉤期權在周四的交易量達到480萬份合約，刷新了11月14日的歷史紀錄。而根據高盛集團的統計，周三所有美股看漲期權的總成交量更超過3000萬份，成為今年最繁忙的交易日之一。
行業專家的觀點
期權市場專家Brent Kochuba表示：“這可能是有史以來規模最大的期權到期日。” 他的言論凸顯了這場金融事件的重要性，市場將在期權交叉的漩渦中掀起波濤。
美股前景展望
市場觀察者對標普500指數的走勢保持關注。儘管一些策略師曾提到在4600點可能遇到阻力，但實際情況顯示，看漲交易者已突破束縛，將指數推升至4700點。標普500指數周四收盤在4719.55點，創下自2022年1月12日以來的最高收盤價。
小盤股和全球市場的連動
這次期權到期事件不僅涉及標普500指數，還觸及特斯拉等熱門股票。據高盛集團的數據，與追蹤小盤股羅素2000指數的iShares Russell 2000 ETF IWM掛鉤的看漲合約達到135萬份，創下歷史第三高。
自10月底以來，與小盤股指數相關的期權合約活動大幅增加，顯示出投資者對股市上漲的熱情。高盛分析師在報告中形容本周五為“今年最後一次重大流動性事件”。
技術分析與警示
標普500指數的skew指標顯示看跌期權相對於看漲期權的成本處於低位，這可能為市場帶來更多波動。分析師Kochuba指出，期權到期可能會消除美股在年底前飆升至紀錄高位的最後一道障礙。
在市場波動時，OptionMetrics的分析師Garrett DeSimone提醒投資者不要過度關注期權市場和技術因素，強調“歸根結底，宏觀經濟決定一切”。在這場波動的時刻，謹慎觀察宏觀經濟趨勢至關重要。